瀘縣二中城西學校
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
瀘縣二中城西學校是一所全日制中學，學制：初中三年。其宗旨和業務范圍是：“實施初中義務教育，促進基礎教育發展。”培養目標為：培養具有良好道德素質，扎實的基礎理論，健康的心理素質，健全的人格素養，全面發展的社會主義現代建設者和接班人。瀘縣二中城西學校在縣教育局的領導下履行如下職能：
1、研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
2、研究擬定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
3、管理和指導學?；A教育工作；確保普及九年義務教育工作成果。
4、管理學校教育經費；執行財務管理制度。
5、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
（二）2017年重點工作完成情況。
在深化教學綜合改革，全面提高教學質量，突出德育的針對性、實效性方面取得了很好的成績。
二、部門概況
無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年本年收入合計1,200.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,200.89萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入；無國有資本經營預算財政撥款收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入。
（圖1：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2017年本年支出合計1,200.89萬元，其中：基本支出1,140.03萬元，占94.93%；項目支出60.86萬元，占5.07%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。
（圖2：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1,200.89萬元，財政撥款支出總計1,200.89萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加416.30萬元，增長53.06%。
（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（數據來源財決Z01-1表，除國有資本經營預算外，口徑為“總計”數。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1200.89萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加416.30萬元，增長53.06%。
（圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出1,200.89萬元，主要用于以下方面:教育支出986.92萬元，占82.18%；社會保障和就業支出105.11萬元，占8.75%；醫療衛生支出47.19萬元，占3.93%；住房保障支出61.66萬元，占5.13%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）: 支出決算為984.92萬元，完成預算100%，教育（類）普通教育（款）其他教育支出（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為105.11萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為47.19萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為61.66萬元，完成預算100%。
（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,140.03萬元，其中：
人員經費880.37萬元，主要包括：基本工資294.30萬元、津貼補貼93.16萬元、其他社會保障繳費53.87萬元、績效工資272.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費105.11萬元、住房公積金61.66萬元。
公用經費259.66萬元，主要包括：辦公費34.17萬元、印刷費17.36萬元、水費31.97萬元、電費28.76萬元、郵電費5.10萬元、差旅費14.35萬元、維修（護）費62.62萬元、會議費2.92萬元、培訓費32.48萬元、工會經費2.57萬元、福利費5.70萬元、其他交通費7.32萬元、其他商品和服務支出14.35萬元等。
（數據來源數據來源財決08-1表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（上述“預算”口徑為調整預算數。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
（圖6：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年度，無機關運行經費支出。
（數據來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2017年度，無政府采購支出
（數據來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，無共有車輛、通用設備及專用設備。
（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
存在的問題：按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金60.86萬元，覆蓋率達到100%。
（說明編制績效目標的項目個數、資金量和覆蓋率。）
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分88分，一是內部控制制度不全，有關內容不合理；二是：缺乏有效的監督機制，沒有一套完善的監督體系。下一步改進措施：今后工作中將進一步強化領導責任，加強內控意識，強化負責人的相關責任；加強學校的內部財務分析能力，提升預算的控制能力的編制的科學性。不斷鞏固、完善、提升我校內控機制建設工作，為教育事業發展提供有力支撐。
（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 |
合理性（5分） | 5 |
預算編制（10分） | 測算依據（5分） | 5 |
目標管理（5分） | 5 |
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦幝剩?分） | 5 |
中期評估（2分） | 執行中期評估（2分） | 1 |
績效監控（5分） | 預算執行進度監控（2分） | 1 |
績效目標動態監控（3分） | 2 |
非稅收入執收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | |
非稅收入上繳情況（1分） | |
資產管理（6分） | 資產管理信息化情況（2分） | 1 |
行政事業單位資產報告情況（2分） | 2 |
資產管理與預算管理相結合（2分） | 2 |
內控制度管理（2分） | 內部控制度健全完整（2分） | 1 |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 |
決算公開（2分） | 2 |
績效信息公開（2分） | 2 |
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 1 |
評價結果應用（3分） | 1 |
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 18 |
| |
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可持續發展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 |
科技（制度、方法、機制等）創新（5分） | 4 |
人才培養（5分） | 4 |
滿意度（10分） | 協作部門滿意度（3分） | 3 |
管理對象滿意度（3分） | 2 |
社會公眾滿意度（4分） | 3 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對學校貧困生補助項目開展了績效評價，得分為85分。
（說明部門對下屬單位或重點項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點項目進行說明。得分情況請于2017年項目支出績效評價得分表中填列
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | |
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分）
項目決策 | （10分）
科學決策 | 必要性
（政策依據) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
（10）
績效目標 | 明確性 | 5 | 5 |
合理性 | 5 | 5 |
（10分）
項目管理 | （7分）
資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 |
（3分）
項目執行 | 執行規范 | 3 | 2 |
（特性指標70分）
項目績效 | （20）
項目完成 | 完成數量 | 5 | 5 |
完成質量 | 5 | 4 |
完成時效 | 5 | 4 |
完成成本 | 5 | 4 |
（50分）
項目效益 | 經濟效益（可選項） | 40 | |
社會效益（可選項） | |
生態效益（可選項） | |
可持續效益（可選項） | 30 |
公平效率（可選項） | |
使用效率（可選項） | |
服務對象滿意度 | 10 | 9 |
總分 | |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
